- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
| (平成26年6月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,100,143,509 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,203,459 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,080,940,050 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,727,221,744 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7553 | 円 | |
(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年6月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,100,006,135 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,762,965 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,081,243,170 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,382,011,508 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1596 | 円 | |
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