- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,740,997 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,304,435 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,436,562 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,454,620,852 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5915 | 円 | |
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,670,085 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 506,231 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,045,163,854 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,698,699,974 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040 | 円 | |
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