- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
| (平成26年12月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,715,003,001 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,020,457 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,663,982,544 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,846,675,978 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7977 | 円 | |
(参考)JPM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年12月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,714,884,289 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,837,196 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,047,093 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,579,021,345 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3032 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
