- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,265,626,379 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,638,470 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,261,987,909 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,717,506,587 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6085 | 円 | |
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,265,624,153 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,392,959 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,231,194 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,926,023,683 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1756 | 円 | |
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