- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,174,561 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,099,615 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,778,074,946 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,205,124,716 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6606 | 円 | |
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,241,237 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,308,763 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,780,932,474 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,292,174,249 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2132 | 円 | |
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