- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
| (平成27年6月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,821,293,518 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,434,805 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,804,858,713 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,205,668,700 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7309 | 円 | |
(参考)GIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年6月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,821,371,349 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,301,846 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,805,069,503 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,995,844,573 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2701 | 円 | |
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