有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 6,845,106,815 | 6,845,106,815 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年12月15日) | 1,342,872,692 | 1,342,872,692 | 0.7841 | 0.7841 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 903,561,973 | 903,561,973 | 0.7786 | 0.7786 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年12月17日) | 644,711,511 | 644,711,511 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,074,788,519 | 1,116,288,019 | 1.2949 | 1.3449 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年12月16日) | 792,995,017 | 819,664,517 | 1.4867 | 1.5367 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 590,496,834 | 609,081,632 | 1.5887 | 1.6387 |
| 平成25年 7月末日 | 1,066,384,639 | ― | 1.3638 | ― | |
| 8月末日 | 1,121,234,980 | ― | 1.3891 | ― | |
| 9月末日 | 1,070,610,798 | ― | 1.5081 | ― | |
| 10月末日 | 974,788,935 | ― | 1.4983 | ― | |
| 11月末日 | 885,480,342 | ― | 1.5732 | ― | |
| 12月末日 | 786,280,464 | ― | 1.5896 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 709,621,801 | ― | 1.5479 | ― | |
| 2月末日 | 674,145,448 | ― | 1.5245 | ― | |
| 3月末日 | 659,756,119 | ― | 1.5404 | ― | |
| 4月末日 | 613,446,150 | ― | 1.4839 | ― | |
| 5月末日 | 587,995,369 | ― | 1.5070 | ― | |
| 6月末日 | 574,781,569 | ― | 1.6255 | ― | |
| 7月末日 | 567,190,162 | ― | 1.6559 | ― | |
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