有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/10 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2011年12月15日)	1,342,872,692	1,342,872,692	0.7841	0.7841
第3期計算期間末	(2012年 6月15日)	903,561,973	903,561,973	0.7786	0.7786
第4期計算期間末	(2012年12月17日)	644,711,511	644,711,511	0.9219	0.9219
第5期計算期間末	(2013年 6月17日)	1,074,788,519	1,116,288,019	1.2949	1.3449
第6期計算期間末	(2013年12月16日)	792,995,017	819,664,517	1.4867	1.5367
第7期計算期間末	(2014年 6月16日)	590,496,834	609,081,632	1.5887	1.6387
第8期計算期間末	(2014年12月15日)	614,454,232	650,976,736	1.6824	1.7824
第9期計算期間末	(2015年 6月15日)	497,509,788	531,773,120	1.7424	1.8624
第10期計算期間末	(2015年12月15日)	380,072,095	404,072,166	1.5836	1.6836
第11期計算期間末	(2016年 6月15日)	316,061,599	327,347,218	1.4003	1.4503
第12期計算期間末	(2016年12月15日)	328,740,307	341,752,034	1.5159	1.5759
第13期計算期間末	(2017年 6月15日)	322,815,458	335,010,934	1.5882	1.6482
第14期計算期間末	(2017年12月15日)	374,954,295	393,487,468	1.8208	1.9108
第15期計算期間末	(2018年 6月15日)	387,285,630	404,506,306	1.7992	1.8792
第16期計算期間末	(2018年12月17日)	288,013,548	297,905,073	1.4559	1.5059
第17期計算期間末	(2019年 6月17日)	262,125,934	269,547,855	1.4127	1.4527
第18期計算期間末	(2019年12月16日)	260,352,532	268,831,667	1.5353	1.5853
第19期計算期間末	(2020年 6月15日)	237,074,924	245,084,969	1.4799	1.5299
第20期計算期間末	(2020年12月15日)	1,135,777,311	1,193,341,233	1.9731	2.0731
第21期計算期間末	(2021年 6月15日)	3,698,442,834	3,897,627,325	2.0425	2.1525
	2020年 6月末日	253,335,647	―	1.5878	―
	7月末日	243,710,428	―	1.5763	―
	8月末日	251,620,986	―	1.6275	―
	9月末日	286,284,005	―	1.7395	―
	10月末日	502,777,500	―	1.7980	―
	11月末日	828,745,505	―	2.0600	―
	12月末日	1,822,266,261	―	2.0713	―
	2021年 1月末日	2,819,935,348	―	2.0258	―
	2月末日	3,145,789,607	―	1.9910	―
	3月末日	3,478,430,207	―	2.1186	―
	4月末日	3,543,052,422	―	2.1096	―
	5月末日	3,771,996,564	―	2.0912	―
	6月末日	3,883,636,532	―	2.0518	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算