有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2014年12月15日) | 614,454,232 | 650,976,736 | 1.6824 | 1.7824 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 497,509,788 | 531,773,120 | 1.7424 | 1.8624 |
| 第10期計算期間末 | (2015年12月15日) | 380,072,095 | 404,072,166 | 1.5836 | 1.6836 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 316,061,599 | 327,347,218 | 1.4003 | 1.4503 |
| 第12期計算期間末 | (2016年12月15日) | 328,740,307 | 341,752,034 | 1.5159 | 1.5759 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322,815,458 | 335,010,934 | 1.5882 | 1.6482 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月15日) | 374,954,295 | 393,487,468 | 1.8208 | 1.9108 |
| 第15期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 387,285,630 | 404,506,306 | 1.7992 | 1.8792 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月17日) | 288,013,548 | 297,905,073 | 1.4559 | 1.5059 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 262,125,934 | 269,547,855 | 1.4127 | 1.4527 |
| 第18期計算期間末 | (2019年12月16日) | 260,352,532 | 268,831,667 | 1.5353 | 1.5853 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 237,074,924 | 245,084,969 | 1.4799 | 1.5299 |
| 第20期計算期間末 | (2020年12月15日) | 1,135,777,311 | 1,193,341,233 | 1.9731 | 2.0731 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 3,698,442,834 | 3,897,627,325 | 2.0425 | 2.1525 |
| 第22期計算期間末 | (2021年12月15日) | 3,954,296,617 | 4,180,829,008 | 2.0947 | 2.2147 |
| 第23期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 6,139,920,477 | 6,438,086,235 | 1.8533 | 1.9433 |
| 第24期計算期間末 | (2022年12月15日) | 9,017,735,921 | 9,393,982,173 | 1.6777 | 1.7477 |
| 第25期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 11,006,273,846 | 11,568,362,016 | 1.9581 | 2.0581 |
| 第26期計算期間末 | (2023年12月15日) | 10,687,551,552 | 11,160,528,524 | 1.8077 | 1.8877 |
| 第27期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 14,774,720,799 | 15,598,608,944 | 2.1520 | 2.2720 |
| 2023年 6月末日 | 10,945,544,042 | ― | 1.9458 | ― | |
| 7月末日 | 11,363,514,950 | ― | 1.9615 | ― | |
| 8月末日 | 11,361,222,055 | ― | 1.9607 | ― | |
| 9月末日 | 10,855,883,631 | ― | 1.9296 | ― | |
| 10月末日 | 10,269,058,318 | ― | 1.8087 | ― | |
| 11月末日 | 11,178,218,480 | ― | 1.9281 | ― | |
| 12月末日 | 11,021,477,211 | ― | 1.8522 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,409,246,557 | ― | 1.9847 | ― | |
| 2月末日 | 14,359,435,583 | ― | 2.1858 | ― | |
| 3月末日 | 15,270,703,902 | ― | 2.3121 | ― | |
| 4月末日 | 14,764,788,028 | ― | 2.2244 | ― | |
| 5月末日 | 15,473,406,289 | ― | 2.2783 | ― | |
| 6月末日 | 15,684,764,742 | ― | 2.2062 | ― | |
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