有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2014年12月15日)	614,454,232	650,976,736	1.6824	1.7824
第9期計算期間末	(2015年 6月15日)	497,509,788	531,773,120	1.7424	1.8624
第10期計算期間末	(2015年12月15日)	380,072,095	404,072,166	1.5836	1.6836
第11期計算期間末	(2016年 6月15日)	316,061,599	327,347,218	1.4003	1.4503
第12期計算期間末	(2016年12月15日)	328,740,307	341,752,034	1.5159	1.5759
第13期計算期間末	(2017年 6月15日)	322,815,458	335,010,934	1.5882	1.6482
第14期計算期間末	(2017年12月15日)	374,954,295	393,487,468	1.8208	1.9108
第15期計算期間末	(2018年 6月15日)	387,285,630	404,506,306	1.7992	1.8792
第16期計算期間末	(2018年12月17日)	288,013,548	297,905,073	1.4559	1.5059
第17期計算期間末	(2019年 6月17日)	262,125,934	269,547,855	1.4127	1.4527
第18期計算期間末	(2019年12月16日)	260,352,532	268,831,667	1.5353	1.5853
第19期計算期間末	(2020年 6月15日)	237,074,924	245,084,969	1.4799	1.5299
第20期計算期間末	(2020年12月15日)	1,135,777,311	1,193,341,233	1.9731	2.0731
第21期計算期間末	(2021年 6月15日)	3,698,442,834	3,897,627,325	2.0425	2.1525
第22期計算期間末	(2021年12月15日)	3,954,296,617	4,180,829,008	2.0947	2.2147
第23期計算期間末	(2022年 6月15日)	6,139,920,477	6,438,086,235	1.8533	1.9433
第24期計算期間末	(2022年12月15日)	9,017,735,921	9,393,982,173	1.6777	1.7477
第25期計算期間末	(2023年 6月15日)	11,006,273,846	11,568,362,016	1.9581	2.0581
第26期計算期間末	(2023年12月15日)	10,687,551,552	11,160,528,524	1.8077	1.8877
第27期計算期間末	(2024年 6月17日)	14,774,720,799	15,598,608,944	2.1520	2.2720
	2023年 6月末日	10,945,544,042	―	1.9458	―
	7月末日	11,363,514,950	―	1.9615	―
	8月末日	11,361,222,055	―	1.9607	―
	9月末日	10,855,883,631	―	1.9296	―
	10月末日	10,269,058,318	―	1.8087	―
	11月末日	11,178,218,480	―	1.9281	―
	12月末日	11,021,477,211	―	1.8522	―
	2024年 1月末日	12,409,246,557	―	1.9847	―
	2月末日	14,359,435,583	―	2.1858	―
	3月末日	15,270,703,902	―	2.3121	―
	4月末日	14,764,788,028	―	2.2244	―
	5月末日	15,473,406,289	―	2.2783	―
	6月末日	15,684,764,742	―	2.2062	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

決算