有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 6月15日) | 6,845,106,815 | 6,845,106,815 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第2期計算期間末 | (2011年12月15日) | 1,342,872,692 | 1,342,872,692 | 0.7841 | 0.7841 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 6月15日) | 903,561,973 | 903,561,973 | 0.7786 | 0.7786 |
| 第4期計算期間末 | (2012年12月17日) | 644,711,511 | 644,711,511 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 6月17日) | 1,074,788,519 | 1,116,288,019 | 1.2949 | 1.3449 |
| 第6期計算期間末 | (2013年12月16日) | 792,995,017 | 819,664,517 | 1.4867 | 1.5367 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 6月16日) | 590,496,834 | 609,081,632 | 1.5887 | 1.6387 |
| 第8期計算期間末 | (2014年12月15日) | 614,454,232 | 650,976,736 | 1.6824 | 1.7824 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 497,509,788 | 531,773,120 | 1.7424 | 1.8624 |
| 第10期計算期間末 | (2015年12月15日) | 380,072,095 | 404,072,166 | 1.5836 | 1.6836 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 316,061,599 | 327,347,218 | 1.4003 | 1.4503 |
| 第12期計算期間末 | (2016年12月15日) | 328,740,307 | 341,752,034 | 1.5159 | 1.5759 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322,815,458 | 335,010,934 | 1.5882 | 1.6482 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月15日) | 374,954,295 | 393,487,468 | 1.8208 | 1.9108 |
| 第15期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 387,285,630 | 404,506,306 | 1.7992 | 1.8792 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月17日) | 288,013,548 | 297,905,073 | 1.4559 | 1.5059 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 262,125,934 | 269,547,855 | 1.4127 | 1.4527 |
| 第18期計算期間末 | (2019年12月16日) | 260,352,532 | 268,831,667 | 1.5353 | 1.5853 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 237,074,924 | 245,084,969 | 1.4799 | 1.5299 |
| 2019年 6月末日 | 265,471,018 | ― | 1.4307 | ― | |
| 7月末日 | 269,680,847 | ― | 1.4693 | ― | |
| 8月末日 | 256,167,775 | ― | 1.4177 | ― | |
| 9月末日 | 258,873,137 | ― | 1.4598 | ― | |
| 10月末日 | 264,990,485 | ― | 1.5122 | ― | |
| 11月末日 | 268,488,831 | ― | 1.5490 | ― | |
| 12月末日 | 257,451,763 | ― | 1.5409 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 255,777,304 | ― | 1.5336 | ― | |
| 2月末日 | 227,743,223 | ― | 1.3800 | ― | |
| 3月末日 | 218,730,325 | ― | 1.3305 | ― | |
| 4月末日 | 235,339,555 | ― | 1.4420 | ― | |
| 5月末日 | 252,600,280 | ― | 1.5621 | ― | |
| 6月末日 | 253,335,647 | ― | 1.5878 | ― | |
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