- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 6,845,106,815 | 6,845,106,815 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年12月15日) | 1,342,872,692 | 1,342,872,692 | 0.7841 | 0.7841 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 903,561,973 | 903,561,973 | 0.7786 | 0.7786 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年12月17日) | 644,711,511 | 644,711,511 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,074,788,519 | 1,116,288,019 | 1.2949 | 1.3449 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年12月16日) | 792,995,017 | 819,664,517 | 1.4867 | 1.5367 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 590,496,834 | 609,081,632 | 1.5887 | 1.6387 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年12月15日) | 614,454,232 | 650,976,736 | 1.6824 | 1.7824 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 497,509,788 | 531,773,120 | 1.7424 | 1.8624 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年12月15日) | 380,072,095 | 404,072,166 | 1.5836 | 1.6836 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 316,061,599 | 327,347,218 | 1.4003 | 1.4503 |
| 平成27年 6月末日 | 488,853,187 | ― | 1.7153 | ― | |
| 7月末日 | 475,871,504 | ― | 1.7343 | ― | |
| 8月末日 | 435,667,917 | ― | 1.6163 | ― | |
| 9月末日 | 397,428,375 | ― | 1.5022 | ― | |
| 10月末日 | 439,224,345 | ― | 1.6804 | ― | |
| 11月末日 | 423,023,273 | ― | 1.7527 | ― | |
| 12月末日 | 391,003,567 | ― | 1.6176 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 359,757,229 | ― | 1.4899 | ― | |
| 2月末日 | 325,151,891 | ― | 1.3742 | ― | |
| 3月末日 | 345,372,568 | ― | 1.4713 | ― | |
| 4月末日 | 343,082,728 | ― | 1.4731 | ― | |
| 5月末日 | 354,345,724 | ― | 1.5391 | ― | |
| 6月末日 | 308,101,307 | ― | 1.3711 | ― | |
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