- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 6,845,106,815 | 6,845,106,815 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年12月15日) | 1,342,872,692 | 1,342,872,692 | 0.7841 | 0.7841 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 903,561,973 | 903,561,973 | 0.7786 | 0.7786 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年12月17日) | 644,711,511 | 644,711,511 | 0.9219 | 0.9219 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,074,788,519 | 1,116,288,019 | 1.2949 | 1.3449 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年12月16日) | 792,995,017 | 819,664,517 | 1.4867 | 1.5367 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 590,496,834 | 609,081,632 | 1.5887 | 1.6387 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年12月15日) | 614,454,232 | 650,976,736 | 1.6824 | 1.7824 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 497,509,788 | 531,773,120 | 1.7424 | 1.8624 |
| 平成26年 6月末日 | 574,781,569 | ― | 1.6255 | ― | |
| 7月末日 | 567,190,162 | ― | 1.6559 | ― | |
| 8月末日 | 702,149,430 | ― | 1.6984 | ― | |
| 9月末日 | 764,304,955 | ― | 1.7642 | ― | |
| 10月末日 | 757,024,303 | ― | 1.7437 | ― | |
| 11月末日 | 698,706,763 | ― | 1.8114 | ― | |
| 12月末日 | 623,406,434 | ― | 1.6959 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 615,919,328 | ― | 1.6798 | ― | |
| 2月末日 | 620,790,508 | ― | 1.6992 | ― | |
| 3月末日 | 558,724,643 | ― | 1.7507 | ― | |
| 4月末日 | 518,217,040 | ― | 1.7586 | ― | |
| 5月末日 | 528,763,307 | ― | 1.8535 | ― | |
| 6月末日 | 488,853,187 | ― | 1.7153 | ― | |
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