- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成23年 7月25日) | 6,657,662,424 | 6,796,472,468 | 10,430 | 10,730 |
| 第 2特定期間 | (平成24年 1月23日) | 8,866,463,386 | 9,282,281,953 | 9,224 | 9,704 |
| 第 3特定期間 | (平成24年 7月23日) | 12,129,123,982 | 12,734,985,039 | 8,086 | 8,566 |
| 第 4特定期間 | (平成25年 1月23日) | 18,549,812,919 | 18,722,000,000 | 8,569 | 9,049 |
| 第 5特定期間 | (平成25年 7月23日) | 11,688,275,254 | 12,467,489,937 | 7,858 | 8,338 |
| 第 6特定期間 | (平成26年 1月23日) | 10,622,350,387 | 11,387,132,440 | 6,827 | 7,307 |
| 平成25年 2月末 | 18,468,489,325 | - | 9,227 | - | |
| 3月末 | 16,502,300,787 | - | 9,213 | - | |
| 4月末 | 14,437,242,029 | - | 9,343 | - | |
| 5月末 | 13,040,530,049 | - | 9,251 | - | |
| 6月末 | 10,901,283,184 | - | 7,800 | - | |
| 7月末 | 11,871,791,295 | - | 7,627 | - | |
| 8月末 | 11,243,203,372 | - | 7,025 | - | |
| 9月末 | 12,577,136,325 | - | 7,639 | - | |
| 10月末 | 12,711,953,390 | - | 7,916 | - | |
| 11月末 | 11,879,636,317 | - | 7,378 | - | |
| 12月末 | 11,297,305,788 | - | 7,247 | - | |
| 平成26年 1月末 | 10,202,043,005 | - | 6,370 | - | |
| 2月末 | 10,671,262,109 | - | 6,440 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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