有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第 1特定期間	(平成23年 7月25日)	6,657,662,424	6,796,472,468	10,430	10,730
第 2特定期間	(平成24年 1月23日)	8,866,463,386	9,282,281,953	9,224	9,704
第 3特定期間	(平成24年 7月23日)	12,129,123,982	12,734,985,039	8,086	8,566
第 4特定期間	(平成25年 1月23日)	18,549,812,919	18,722,000,000	8,569	9,049
第 5特定期間	(平成25年 7月23日)	11,688,275,254	12,467,489,937	7,858	8,338
第 6特定期間	(平成26年 1月23日)	10,622,350,387	11,387,132,440	6,827	7,307
	平成25年 2月末	18,468,489,325	-	9,227	-
	3月末	16,502,300,787	-	9,213	-
	4月末	14,437,242,029	-	9,343	-
	5月末	13,040,530,049	-	9,251	-
	6月末	10,901,283,184	-	7,800	-
	7月末	11,871,791,295	-	7,627	-
	8月末	11,243,203,372	-	7,025	-
	9月末	12,577,136,325	-	7,639	-
	10月末	12,711,953,390	-	7,916	-
	11月末	11,879,636,317	-	7,378	-
	12月末	11,297,305,788	-	7,247	-
	平成26年 1月末	10,202,043,005	-	6,370	-
	2月末	10,671,262,109	-	6,440	-
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。