- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月25日) | 6,657,662,424 | 6,796,472,468 | 10,430 | 10,730 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月23日) | 8,866,463,386 | 9,282,281,953 | 9,224 | 9,704 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月23日) | 12,129,123,982 | 12,734,985,039 | 8,086 | 8,566 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月23日) | 18,549,812,919 | 19,480,801,657 | 8,569 | 9,049 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月23日) | 11,688,275,254 | 12,467,489,937 | 7,858 | 8,338 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月23日) | 10,622,350,387 | 11,387,132,440 | 6,827 | 7,307 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月23日) | 9,315,515,584 | 10,035,391,561 | 7,305 | 7,785 |
| 平成25年 8月末日 | 11,243,203,372 | ― | 7,025 | ― | |
| 9月末日 | 12,577,136,325 | ― | 7,639 | ― | |
| 10月末日 | 12,711,953,390 | ― | 7,916 | ― | |
| 11月末日 | 11,879,636,317 | ― | 7,378 | ― | |
| 12月末日 | 11,297,305,788 | ― | 7,247 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,202,043,005 | ― | 6,370 | ― | |
| 2月末日 | 10,671,262,109 | ― | 6,440 | ― | |
| 3月末日 | 11,428,046,624 | ― | 6,841 | ― | |
| 4月末日 | 10,642,722,822 | ― | 6,893 | ― | |
| 5月末日 | 10,316,026,983 | ― | 6,969 | ― | |
| 6月末日 | 9,781,465,266 | ― | 7,131 | ― | |
| 7月末日 | 9,039,194,249 | ― | 7,197 | ― | |
| 8月末日 | 8,871,982,896 | ― | 7,396 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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