有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/01/23)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2014年 7月23日) | 9,315,515,584 | 10,035,391,561 | 7,305 | 7,785 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月23日) | 6,996,688,577 | 7,540,064,424 | 6,189 | 6,669 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月23日) | 6,123,183,520 | 6,710,852,804 | 4,676 | 5,156 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月25日) | 3,145,850,581 | 3,560,751,159 | 2,602 | 2,922 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月25日) | 4,364,393,102 | 4,650,028,175 | 3,723 | 3,963 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月23日) | 3,880,894,556 | 4,051,195,719 | 3,963 | 4,123 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月24日) | 3,815,352,421 | 3,933,882,749 | 3,893 | 4,013 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月23日) | 3,598,125,943 | 3,704,171,585 | 4,100 | 4,220 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月23日) | 2,930,869,597 | 3,036,040,142 | 3,251 | 3,371 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月23日) | 3,238,239,476 | 3,344,582,240 | 3,666 | 3,786 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月23日) | 3,643,432,039 | 3,747,869,602 | 4,044 | 4,164 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月23日) | 5,071,626,141 | 5,224,037,145 | 3,912 | 4,032 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月27日) | 3,847,127,424 | 4,018,238,418 | 2,539 | 2,659 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月25日) | 3,502,485,071 | 3,637,402,767 | 2,473 | 2,563 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月26日) | 3,429,853,157 | 3,510,235,438 | 2,771 | 2,831 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月24日) | 2,629,730,211 | 2,700,813,161 | 2,373 | 2,433 |
| 第23特定期間末 | (2022年 7月25日) | 2,552,926,827 | 2,614,385,956 | 2,641 | 2,701 |
| 第24特定期間末 | (2023年 1月23日) | 2,605,913,584 | 2,661,414,925 | 2,828 | 2,888 |
| 第25特定期間末 | (2023年 7月24日) | 2,989,607,393 | 3,042,477,043 | 3,559 | 3,619 |
| 第26特定期間末 | (2024年 1月23日) | 2,831,343,223 | 2,879,432,402 | 3,587 | 3,647 |
| 2023年 1月末日 | 2,699,613,429 | ― | 2,925 | ― | |
| 2月末日 | 2,587,486,125 | ― | 2,838 | ― | |
| 3月末日 | 2,545,806,676 | ― | 2,794 | ― | |
| 4月末日 | 2,594,858,587 | ― | 2,859 | ― | |
| 5月末日 | 2,748,671,902 | ― | 3,065 | ― | |
| 6月末日 | 2,736,469,423 | ― | 3,516 | ― | |
| 7月末日 | 2,993,412,598 | ― | 3,566 | ― | |
| 8月末日 | 2,796,981,494 | ― | 3,446 | ― | |
| 9月末日 | 2,719,916,094 | ― | 3,362 | ― | |
| 10月末日 | 2,567,552,113 | ― | 3,220 | ― | |
| 11月末日 | 2,864,740,182 | ― | 3,608 | ― | |
| 12月末日 | 2,935,358,033 | ― | 3,710 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,835,933,199 | ― | 3,594 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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