有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月25日) | 6,657,662,424 | 6,796,472,468 | 10,430 | 10,730 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月23日) | 8,866,463,386 | 9,282,281,953 | 9,224 | 9,704 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月23日) | 12,129,123,982 | 12,734,985,039 | 8,086 | 8,566 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月23日) | 18,549,812,919 | 19,480,801,657 | 8,569 | 9,049 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月23日) | 11,688,275,254 | 12,467,489,937 | 7,858 | 8,338 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月23日) | 10,622,350,387 | 11,387,132,440 | 6,827 | 7,307 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月23日) | 9,315,515,584 | 10,035,391,561 | 7,305 | 7,785 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月23日) | 6,996,688,577 | 7,540,064,424 | 6,189 | 6,669 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 7月23日) | 6,123,183,520 | 6,710,852,804 | 4,676 | 5,156 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 1月25日) | 3,145,850,581 | 3,560,751,159 | 2,602 | 2,922 |
| 平成27年 2月末日 | 6,391,860,815 | ― | 5,621 | ― | |
| 3月末日 | 5,739,511,453 | ― | 4,950 | ― | |
| 4月末日 | 6,802,947,500 | ― | 5,503 | ― | |
| 5月末日 | 6,504,018,037 | ― | 5,113 | ― | |
| 6月末日 | 6,378,326,780 | ― | 4,912 | ― | |
| 7月末日 | 5,839,741,022 | ― | 4,402 | ― | |
| 8月末日 | 5,097,814,182 | ― | 3,808 | ― | |
| 9月末日 | 4,013,751,738 | ― | 3,027 | ― | |
| 10月末日 | 4,382,242,414 | ― | 3,280 | ― | |
| 11月末日 | 4,338,757,377 | ― | 3,366 | ― | |
| 12月末日 | 3,811,735,141 | ― | 3,110 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,313,764,212 | ― | 2,723 | ― | |
| 2月末日 | 3,303,418,127 | ― | 2,724 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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