有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月25日) | 6,657,662,424 | 6,796,472,468 | 10,430 | 10,730 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月23日) | 8,866,463,386 | 9,282,281,953 | 9,224 | 9,704 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月23日) | 12,129,123,982 | 12,734,985,039 | 8,086 | 8,566 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月23日) | 18,549,812,919 | 19,480,801,657 | 8,569 | 9,049 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月23日) | 11,688,275,254 | 12,467,489,937 | 7,858 | 8,338 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月23日) | 10,622,350,387 | 11,387,132,440 | 6,827 | 7,307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月23日) | 9,315,515,584 | 10,035,391,561 | 7,305 | 7,785 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月23日) | 6,996,688,577 | 7,540,064,424 | 6,189 | 6,669 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月23日) | 6,123,183,520 | 6,710,852,804 | 4,676 | 5,156 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月25日) | 3,145,850,581 | 3,560,751,159 | 2,602 | 2,922 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月25日) | 4,364,393,102 | 4,650,028,175 | 3,723 | 3,963 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月23日) | 3,880,894,556 | 4,051,195,719 | 3,963 | 4,123 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月24日) | 3,815,352,421 | 3,933,882,749 | 3,893 | 4,013 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月23日) | 3,598,125,943 | 3,704,171,585 | 4,100 | 4,220 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月23日) | 2,930,869,597 | 3,036,040,142 | 3,251 | 3,371 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月23日) | 3,238,239,476 | 3,344,582,240 | 3,666 | 3,786 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月23日) | 3,643,432,039 | 3,747,869,602 | 4,044 | 4,164 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月23日) | 5,071,626,141 | 5,224,037,145 | 3,912 | 4,032 |
| 2019年 1月末日 | 3,494,142,610 | ― | 3,899 | ― | |
| 2月末日 | 3,465,684,901 | ― | 3,852 | ― | |
| 3月末日 | 3,055,196,599 | ― | 3,546 | ― | |
| 4月末日 | 3,118,362,686 | ― | 3,614 | ― | |
| 5月末日 | 3,119,820,495 | ― | 3,592 | ― | |
| 6月末日 | 3,283,823,010 | ― | 3,864 | ― | |
| 7月末日 | 3,752,919,218 | ― | 3,985 | ― | |
| 8月末日 | 3,953,192,181 | ― | 3,473 | ― | |
| 9月末日 | 4,451,723,351 | ― | 3,562 | ― | |
| 10月末日 | 5,029,267,885 | ― | 3,816 | ― | |
| 11月末日 | 4,810,538,750 | ― | 3,565 | ― | |
| 12月末日 | 5,328,121,555 | ― | 3,992 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,900,859,214 | ― | 3,737 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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