有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】: 2019/04/18 9:10
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 7月25日)	6,657,662,424	6,796,472,468	10,430	10,730
第2特定期間末	(2012年 1月23日)	8,866,463,386	9,282,281,953	9,224	9,704
第3特定期間末	(2012年 7月23日)	12,129,123,982	12,734,985,039	8,086	8,566
第4特定期間末	(2013年 1月23日)	18,549,812,919	19,480,801,657	8,569	9,049
第5特定期間末	(2013年 7月23日)	11,688,275,254	12,467,489,937	7,858	8,338
第6特定期間末	(2014年 1月23日)	10,622,350,387	11,387,132,440	6,827	7,307
第7特定期間末	(2014年 7月23日)	9,315,515,584	10,035,391,561	7,305	7,785
第8特定期間末	(2015年 1月23日)	6,996,688,577	7,540,064,424	6,189	6,669
第9特定期間末	(2015年 7月23日)	6,123,183,520	6,710,852,804	4,676	5,156
第10特定期間末	(2016年 1月25日)	3,145,850,581	3,560,751,159	2,602	2,922
第11特定期間末	(2016年 7月25日)	4,364,393,102	4,650,028,175	3,723	3,963
第12特定期間末	(2017年 1月23日)	3,880,894,556	4,051,195,719	3,963	4,123
第13特定期間末	(2017年 7月24日)	3,815,352,421	3,933,882,749	3,893	4,013
第14特定期間末	(2018年 1月23日)	3,598,125,943	3,704,171,585	4,100	4,220
第15特定期間末	(2018年 7月23日)	2,930,869,597	3,036,040,142	3,251	3,371
第16特定期間末	(2019年 1月23日)	3,238,239,476	3,344,582,240	3,666	3,786
	2018年 2月末日	3,465,781,245	―	3,995	―
	3月末日	3,399,809,001	―	3,919	―
	4月末日	3,256,468,474	―	3,770	―
	5月末日	2,740,158,449	―	3,173	―
	6月末日	2,630,584,303	―	2,914	―
	7月末日	2,828,719,433	―	3,265	―
	8月末日	2,419,216,165	―	2,755	―
	9月末日	2,556,373,297	―	2,882	―
	10月末日	2,991,460,625	―	3,401	―
	11月末日	3,197,266,246	―	3,511	―
	12月末日	2,962,726,871	―	3,346	―
	2019年 1月末日	3,494,142,610	―	3,899	―
	2月末日	3,465,684,901	―	3,852	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算