有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

(1)【投資状況】

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
平成26年2月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,673,393,110	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,131,001	△0.02
合計(純資産総額)		10,671,262,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>

LM・ブラジル高配当株マザーファンド
平成26年2月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	23,933,544,211	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,256,605,508	4.99
合計(純資産総額)		25,190,149,719	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。