有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,008,882,129 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,676,335 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 4,007,205,794 | 100.00 | |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 12,668,463,678 | 92.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,015,943,571 | 7.42 |
| 合計(純資産総額) | 13,684,407,249 | 100.00 | |
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