有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【投資状況】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,873,856,801 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,873,905 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 8,871,982,896 | 100.00 | |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 20,182,116,831 | 96.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 682,680,447 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 20,864,797,278 | 100.00 | |
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