- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(1)【投資状況】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,393,225,728 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,364,913 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 6,391,860,815 | 100.00 | |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 20,347,657,789 | 95.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 909,217,139 | 4.28 |
| 合計(純資産総額) | 21,256,874,928 | 100.00 | |
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