有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【投資状況】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,099,702,425 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,888,243 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 5,097,814,182 | 100.00 | |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 16,406,197,766 | 95.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 714,112,235 | 4.17 |
| 合計(純資産総額) | 17,120,310,001 | 100.00 | |
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