- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【投資状況】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,754,493,794 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,574,576 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 3,752,919,218 | 100.00 | |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 12,255,237,576 | 95.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 596,729,673 | 4.64 |
| 合計(純資産総額) | 12,851,967,249 | 100.00 | |
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