臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/02 9:05
【資料】
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提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第104期
(2019年8月27日～
2019年9月24日)		第105期
(2019年9月25日～
2019年10月24日)		第106期
(2019年10月25日～
2019年11月25日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額24,111,802,173円25,086,458,040円25,739,880,442円
期末受益権口数34,605,784,165口36,226,840,311口37,144,823,542口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		6,968円6,925円6,930円
期中騰落率0.0%△0.3%0.4%
 
計算期間第104期
(2019年8月27日～
2019年9月24日)		第105期
(2019年9月25日～
2019年10月24日)		第106期
(2019年10月25日～
2019年11月25日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額8,159,507,837円8,228,878,740円8,030,536,232円
期末受益権口数12,132,485,163口12,034,315,554口11,808,804,799口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		6,725円6,838円6,800円
期中騰落率0.2%2.0%△0.3%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。