臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2021/08/31 9:28
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第125期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第126期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第127期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	24,091,815,428円	24,040,896,961円	24,076,511,686円
期末受益権口数	34,262,685,262口	34,255,757,073口	34,295,699,285口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,032円	7,018円	7,020円
期中騰落率	1.0%	0.1%	0.3%

計算期間	第125期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第126期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第127期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,691,475,434円	4,460,728,268円	4,151,085,445円
期末受益権口数	6,220,204,611口	6,007,545,808口	5,634,788,992口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,542円	7,425円	7,367円
期中騰落率	0.2%	△1.3%	△0.5%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。