臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/09/01 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第173期 (2025年5月27日～ 2025年6月24日)	第174期 (2025年6月25日～ 2025年7月24日)	第175期 (2025年7月25日～ 2025年8月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,692,854,181円	14,683,847,072円	14,399,763,253円
期末受益権口数	24,751,528,228口	24,814,964,428口	24,333,685,494口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,936円	5,917円	5,918円
期中騰落率	0.6%	0.0%	0.4%

計算期間	第173期 (2025年5月27日～ 2025年6月24日)	第174期 (2025年6月25日～ 2025年7月24日)	第175期 (2025年7月25日～ 2025年8月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,043,203,757円	3,109,683,005円	3,040,252,522円
期末受益権口数	3,349,924,596口	3,346,256,577口	3,254,538,680口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,084円	9,293円	9,342円
期中騰落率	4.5%	2.5%	0.7%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。