臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/01 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第41期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日)	第42期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日)	第43期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	90円	90円	90円
期末純資産総額	38,165,682,175円	47,416,678,763円	50,561,072,078円
期末受益権口数	39,524,865,227口	49,890,504,263口	53,572,625,078口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,656円	9,504円	9,438円
期中騰落率	1.2%	△0.6%	0.3%

計算期間	第41期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日)	第42期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日)	第43期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	120円	120円	120円
期末純資産総額	9,702,435,179円	11,013,705,633円	11,576,073,201円
期末受益権口数	8,140,836,347口	9,538,535,942口	10,019,770,462口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	11,918円	11,547円	11,553円
期中騰落率	1.0%	△2.1%	1.1%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。