臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/12/01 9:37
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第152期 (2023年8月25日～ 2023年9月25日)	第153期 (2023年9月26日～ 2023年10月24日)	第154期 (2023年10月25日～ 2023年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	18,381,242,998円	17,838,110,026円	18,139,105,795円
期末受益権口数	30,520,678,252口	30,279,270,025口	30,324,739,167口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,023円	5,891円	5,982円
期中騰落率	0.6%	△1.9%	1.9%

計算期間	第152期 (2023年8月25日～ 2023年9月25日)	第153期 (2023年9月26日～ 2023年10月24日)	第154期 (2023年10月25日～ 2023年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,162,468,097円	3,110,973,726円	3,195,283,031円
期末受益権口数	3,957,824,818口	3,937,923,369口	3,867,200,186口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,990円	7,900円	8,263円
期中騰落率	1.6%	△0.9%	4.8%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。