資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/06/02 9:01
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提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第170期 (2025年2月26日～ 2025年3月24日)	第171期 (2025年3月25日～ 2025年4月24日)	第172期 (2025年4月25日～ 2025年5月26日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,094,563,772円	14,908,639,085円	14,896,092,728円
期末受益権口数	25,350,804,824口	25,322,950,126口	25,147,453,491口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,954円	5,887円	5,923円
期中騰落率	△0.7%	△0.8%	1.0%

計算期間	第170期 (2025年2月26日～ 2025年3月24日)	第171期 (2025年3月25日～ 2025年4月24日)	第172期 (2025年4月25日～ 2025年5月26日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,969,672,207円	2,936,667,376円	2,952,868,200円
期末受益権口数	3,421,507,893口	3,397,731,952口	3,390,963,237口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,679円	8,643円	8,708円
期中騰落率	2.7%	△0.2%	1.0%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。