資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/12/01 9:08
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提出理由

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第68期 (平成28年8月25日～平成28年9月26日)	第69期 (平成28年9月27日～平成28年10月24日)	第70期 (平成28年10月25日～平成28年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	70円	70円
期末純資産総額	17,488,258,179円	16,879,246,413円	15,975,201,794円
期末受益権口数	22,272,527,781口	21,542,130,766口	20,694,904,282口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,852円	7,835円	7,719円
期中騰落率	0.3%	0.7%	△0.6%

計算期間	第68期 (平成28年8月25日～平成28年9月26日)	第69期 (平成28年9月27日～平成28年10月24日)	第70期 (平成28年10月25日～平成28年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	100円	100円	100円
期末純資産総額	4,260,809,267円	4,164,833,402円	4,202,445,344円
期末受益権口数	5,629,808,962口	5,560,578,158口	5,440,077,018口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,568円	7,490円	7,725円
期中騰落率	0.1%	0.3%	4.5%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。