有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成23年 7月15日) | (分配落) (分配付) | 8,095,673,286 8,178,380,231 | 10,070 10,190 |
| 特定2期(平成24年 1月16日) | (分配落) (分配付) | 16,816,343,784 17,028,751,320 | 10,279 10,459 |
| 特定3期(平成24年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 27,291,138,332 27,696,601,655 | 10,564 10,744 |
| 特定4期(平成25年 1月15日) | (分配落) (分配付) | 35,289,544,209 35,843,720,226 | 10,634 10,664 |
| 特定5期(平成25年 7月16日) | (分配落) (分配付) | 24,125,800,485 24,599,824,179 | 10,246 10,426 |
| 特定6期(平成26年 1月15日) | (分配落) (分配付) | 19,806,598,138 20,184,806,228 | 10,249 10,429 |
| 平成25年 2月末日 | 30,727,317,521 | 10,557 | |
| 3月末日 | 28,496,273,505 | 10,564 | |
| 4月末日 | 27,300,940,348 | 10,765 | |
| 5月末日 | 25,716,692,589 | 10,570 | |
| 6月末日 | 24,263,355,221 | 10,173 | |
| 7月末日 | 23,728,157,990 | 10,296 | |
| 8月末日 | 22,798,050,912 | 10,172 | |
| 9月末日 | 21,824,615,673 | 10,171 | |
| 10月末日 | 21,599,352,066 | 10,283 | |
| 11月末日 | 20,886,357,901 | 10,222 | |
| 12月末日 | 19,877,573,615 | 10,173 | |
| 平成26年 1月末日 | 19,564,796,537 | 10,296 | |
| 2月末日 | 19,440,644,648 | 10,362 | |
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