有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2011年 7月15日) | 8,095,673,286 | 8,178,380,231 | 10,070 | 10,190 |
| 特定2期 | (2012年 1月16日) | 16,816,343,784 | 17,028,751,320 | 10,279 | 10,459 |
| 特定3期 | (2012年 7月17日) | 27,291,138,332 | 27,696,601,655 | 10,564 | 10,744 |
| 特定4期 | (2013年 1月15日) | 35,289,544,209 | 35,843,720,226 | 10,634 | 10,814 |
| 特定5期 | (2013年 7月16日) | 24,125,800,485 | 24,599,824,179 | 10,246 | 10,426 |
| 特定6期 | (2014年 1月15日) | 19,806,598,138 | 20,184,806,228 | 10,249 | 10,429 |
| 特定7期 | (2014年 7月15日) | 17,773,682,820 | 18,098,458,187 | 10,474 | 10,654 |
| 特定8期 | (2015年 1月15日) | 16,684,300,268 | 16,972,242,961 | 10,614 | 10,794 |
| 特定9期 | (2015年 7月15日) | 16,074,648,015 | 16,355,613,496 | 9,995 | 10,175 |
| 特定10期 | (2016年 1月15日) | 15,113,004,026 | 15,399,782,951 | 9,604 | 9,784 |
| 特定11期 | (2016年 7月15日) | 14,571,355,319 | 14,840,826,472 | 10,230 | 10,410 |
| 特定12期 | (2017年 1月16日) | 12,574,788,797 | 12,807,923,583 | 9,842 | 10,022 |
| 特定13期 | (2017年 7月18日) | 12,214,915,348 | 12,439,839,011 | 9,839 | 10,019 |
| 特定14期 | (2018年 1月15日) | 11,114,923,372 | 11,327,648,495 | 9,768 | 9,948 |
| 特定15期 | (2018年 7月17日) | 9,268,142,173 | 9,460,586,427 | 9,271 | 9,451 |
| 2017年12月末日 | 11,181,026,092 | ― | 9,822 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,961,522,414 | ― | 9,730 | ― | |
| 2月末日 | 10,632,046,560 | ― | 9,575 | ― | |
| 3月末日 | 10,492,282,885 | ― | 9,541 | ― | |
| 4月末日 | 10,207,455,981 | ― | 9,407 | ― | |
| 5月末日 | 9,944,132,582 | ― | 9,338 | ― | |
| 6月末日 | 9,289,873,015 | ― | 9,259 | ― | |
| 7月末日 | 9,170,957,252 | ― | 9,251 | ― | |
| 8月末日 | 8,991,115,928 | ― | 9,245 | ― | |
| 9月末日 | 8,828,560,861 | ― | 9,169 | ― | |
| 10月末日 | 8,503,642,667 | ― | 9,013 | ― | |
| 11月末日 | 8,231,359,941 | ― | 8,877 | ― | |
| 12月末日 | 8,168,374,240 | ― | 8,872 | ― | |
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