有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 7月15日) | 8,095,673,286 | 8,178,380,231 | 10,070 | 10,190 |
| 特定2期 | (平成24年 1月16日) | 16,816,343,784 | 17,028,751,320 | 10,279 | 10,459 |
| 特定3期 | (平成24年 7月17日) | 27,291,138,332 | 27,696,601,655 | 10,564 | 10,744 |
| 特定4期 | (平成25年 1月15日) | 35,289,544,209 | 35,843,720,226 | 10,634 | 10,814 |
| 特定5期 | (平成25年 7月16日) | 24,125,800,485 | 24,599,824,179 | 10,246 | 10,426 |
| 特定6期 | (平成26年 1月15日) | 19,806,598,138 | 20,184,806,228 | 10,249 | 10,429 |
| 特定7期 | (平成26年 7月15日) | 17,773,682,820 | 18,098,458,187 | 10,474 | 10,654 |
| 平成25年 8月末日 | 22,798,050,912 | ― | 10,172 | ― | |
| 9月末日 | 21,824,615,673 | ― | 10,171 | ― | |
| 10月末日 | 21,599,352,066 | ― | 10,283 | ― | |
| 11月末日 | 20,886,357,901 | ― | 10,222 | ― | |
| 12月末日 | 19,877,573,615 | ― | 10,173 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 19,564,796,537 | ― | 10,296 | ― | |
| 2月末日 | 19,440,644,648 | ― | 10,362 | ― | |
| 3月末日 | 19,165,553,024 | ― | 10,339 | ― | |
| 4月末日 | 18,977,469,081 | ― | 10,432 | ― | |
| 5月末日 | 18,707,332,005 | ― | 10,523 | ― | |
| 6月末日 | 18,027,366,899 | ― | 10,511 | ― | |
| 7月末日 | 17,586,104,876 | ― | 10,494 | ― | |
| 8月末日 | 17,558,503,621 | ― | 10,588 | ― | |
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