有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/12 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成23年 7月15日)	8,095,673,286	8,178,380,231	10,070	10,190
特定2期	(平成24年 1月16日)	16,816,343,784	17,028,751,320	10,279	10,459
特定3期	(平成24年 7月17日)	27,291,138,332	27,696,601,655	10,564	10,744
特定4期	(平成25年 1月15日)	35,289,544,209	35,843,720,226	10,634	10,814
特定5期	(平成25年 7月16日)	24,125,800,485	24,599,824,179	10,246	10,426
特定6期	(平成26年 1月15日)	19,806,598,138	20,184,806,228	10,249	10,429
特定7期	(平成26年 7月15日)	17,773,682,820	18,098,458,187	10,474	10,654
特定8期	(平成27年 1月15日)	16,684,300,268	16,972,242,961	10,614	10,794
特定9期	(平成27年 7月15日)	16,074,648,015	16,355,613,496	9,995	10,175
特定10期	(平成28年 1月15日)	15,113,004,026	15,399,782,951	9,604	9,784
特定11期	(平成28年 7月15日)	14,571,355,319	14,840,826,472	10,230	10,410
特定12期	(平成29年 1月16日)	12,574,788,797	12,807,923,583	9,842	10,022
特定13期	(平成29年 7月18日)	12,214,915,348	12,439,839,011	9,839	10,019
	平成28年 7月末日	14,372,135,275	―	10,249	―
	8月末日	13,529,818,390	―	10,323	―
	9月末日	13,077,274,450	―	10,239	―
	10月末日	12,786,213,608	―	10,054	―
	11月末日	12,544,135,250	―	9,795	―
	12月末日	12,618,164,381	―	9,849	―
	平成29年 1月末日	12,583,246,764	―	9,810	―
	2月末日	12,651,544,209	―	9,878	―
	3月末日	12,347,119,746	―	9,798	―
	4月末日	12,111,207,677	―	9,832	―
	5月末日	12,120,862,684	―	9,891	―
	6月末日	12,050,445,343	―	9,877	―
	7月末日	12,232,325,734	―	9,876	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

開示資料

決算