有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/15)

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2015年 7月15日)	16,074,648,015	16,355,613,496	9,995	10,175
特定10期	(2016年 1月15日)	15,113,004,026	15,399,782,951	9,604	9,784
特定11期	(2016年 7月15日)	14,571,355,319	14,840,826,472	10,230	10,410
特定12期	(2017年 1月16日)	12,574,788,797	12,807,923,583	9,842	10,022
特定13期	(2017年 7月18日)	12,214,915,348	12,439,839,011	9,839	10,019
特定14期	(2018年 1月15日)	11,114,923,372	11,327,648,495	9,768	9,948
特定15期	(2018年 7月17日)	9,268,142,173	9,460,586,427	9,271	9,451
特定16期	(2019年 1月15日)	8,159,041,744	8,329,405,736	8,882	9,062
特定17期	(2019年 7月16日)	7,878,926,915	8,035,423,852	9,325	9,505
特定18期	(2020年 1月15日)	7,550,751,979	7,697,631,071	9,371	9,551
特定19期	(2020年 7月15日)	7,337,072,425	7,478,554,773	9,413	9,593
特定20期	(2021年 1月15日)	6,744,637,186	6,879,384,068	9,407	9,587
特定21期	(2021年 7月15日)	6,470,664,380	6,597,517,405	9,236	9,416
特定22期	(2022年 1月17日)	5,920,556,135	6,043,517,759	8,783	8,963
特定23期	(2022年 7月15日)	4,777,131,205	4,875,667,745	7,475	7,625
特定24期	(2023年 1月16日)	4,457,116,312	4,531,644,315	7,252	7,372
特定25期	(2023年 7月18日)	4,175,307,384	4,248,346,156	6,922	7,042
特定26期	(2024年 1月15日)	3,918,321,310	3,988,339,761	6,891	7,011
特定27期	(2024年 7月16日)	3,617,811,751	3,684,221,335	6,664	6,784
特定28期	(2025年 1月15日)	3,304,852,113	3,368,306,141	6,385	6,505
	2024年 1月末日	3,893,396,979	-	6,869	-
	2月末日	3,805,779,049	-	6,754	-
	3月末日	3,802,924,088	-	6,785	-
	4月末日	3,642,029,787	-	6,619	-
	5月末日	3,628,507,468	-	6,620	-
	6月末日	3,619,765,029	-	6,643	-
	7月末日	3,597,353,090	-	6,672	-
	8月末日	3,622,387,554	-	6,738	-
	9月末日	3,622,624,030	-	6,764	-
	10月末日	3,523,124,421	-	6,607	-
	11月末日	3,456,671,795	-	6,610	-
	12月末日	3,367,977,345	-	6,487	-
	2025年 1月末日	3,344,560,738	-	6,481	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。