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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/12 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2012年 1月16日)	16,816,343,784	17,028,751,320	10,279	10,459
特定3期	(2012年 7月17日)	27,291,138,332	27,696,601,655	10,564	10,744
特定4期	(2013年 1月15日)	35,289,544,209	35,843,720,226	10,634	10,814
特定5期	(2013年 7月16日)	24,125,800,485	24,599,824,179	10,246	10,426
特定6期	(2014年 1月15日)	19,806,598,138	20,184,806,228	10,249	10,429
特定7期	(2014年 7月15日)	17,773,682,820	18,098,458,187	10,474	10,654
特定8期	(2015年 1月15日)	16,684,300,268	16,972,242,961	10,614	10,794
特定9期	(2015年 7月15日)	16,074,648,015	16,355,613,496	9,995	10,175
特定10期	(2016年 1月15日)	15,113,004,026	15,399,782,951	9,604	9,784
特定11期	(2016年 7月15日)	14,571,355,319	14,840,826,472	10,230	10,410
特定12期	(2017年 1月16日)	12,574,788,797	12,807,923,583	9,842	10,022
特定13期	(2017年 7月18日)	12,214,915,348	12,439,839,011	9,839	10,019
特定14期	(2018年 1月15日)	11,114,923,372	11,327,648,495	9,768	9,948
特定15期	(2018年 7月17日)	9,268,142,173	9,460,586,427	9,271	9,451
特定16期	(2019年 1月15日)	8,159,041,744	8,329,405,736	8,882	9,062
特定17期	(2019年 7月16日)	7,878,926,915	8,035,423,852	9,325	9,505
特定18期	(2020年 1月15日)	7,550,751,979	7,697,631,071	9,371	9,551
特定19期	(2020年 7月15日)	7,337,072,425	7,478,554,773	9,413	9,593
特定20期	(2021年 1月15日)	6,744,637,186	6,879,384,068	9,407	9,587
特定21期	(2021年 7月15日)	6,470,664,380	6,597,517,405	9,236	9,416
	2020年 7月末日	7,370,623,152	―	9,545	―
	8月末日	7,150,039,942	―	9,366	―
	9月末日	7,128,780,139	―	9,353	―
	10月末日	7,066,635,163	―	9,327	―
	11月末日	7,076,564,774	―	9,476	―
	12月末日	6,992,960,857	―	9,481	―
	2021年 1月末日	6,745,388,358	―	9,403	―
	2月末日	6,482,401,585	―	9,173	―
	3月末日	6,404,693,853	―	9,094	―
	4月末日	6,455,709,874	―	9,131	―
	5月末日	6,470,342,761	―	9,142	―
	6月末日	6,468,153,601	―	9,199	―
	7月末日	6,473,367,688	―	9,282	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算