有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/08 9:23
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額21,153,280,181円
Ⅱ 負債総額76,953,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,076,326,371円
Ⅳ 発行済口数68,381,816,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3082円
(1万口当たり純資産額)(3,082円)

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