有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】
2025/07/08 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
2025年4月末日現在

Ⅰ 資産総額11,964,403,258円
Ⅱ 負債総額40,734,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,923,668,411円
Ⅳ 発行済口数45,229,123,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2636円
(1万口当たり純資産額)(2,636円)

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