有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】
2025/01/08 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額14,429,143,775円
Ⅱ 負債総額24,334,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,404,809,755円
Ⅳ 発行済口数48,194,974,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2989円
(1万口当たり純資産額)(2,989円)

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