アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】: 2026/01/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

2025年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	12,496,719,785	円
Ⅱ 負債総額	30,078,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,466,641,093	円
Ⅳ 発行済口数	42,615,153,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2925	円
(1万口当たり純資産額)	(2,925	円)

開示資料

決算

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