有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額15,690,976,477円
Ⅱ 負債総額66,295,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,624,681,312円
Ⅳ 発行済口数51,606,432,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3028円
(1万口当たり純資産額)(3,028円)

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