有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額15,443,954,841円
Ⅱ 負債総額21,780,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,422,174,213円
Ⅳ 発行済口数57,327,239,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2690円
(1万口当たり純資産額)(2,690円)

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