有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 242,783,681 242,544,180 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月20日) | 238,397,899 238,397,899 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 201,692,781 201,692,781 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年11月20日) | 221,493,798 221,493,798 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,966 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 169,316,288 169,316,288 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年11月20日) | 142,626,225 142,626,225 | (分配付) (分配落) | 9,520 9,520 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 221,396,373 | 10,052 | ||
| 12月末日 | 200,928,801 | 9,701 | ||
| 平成27年 1月末日 | 192,428,727 | 9,708 | ||
| 2月末日 | 189,125,108 | 9,780 | ||
| 3月末日 | 172,386,362 | 9,796 | ||
| 4月末日 | 172,175,589 | 9,984 | ||
| 5月末日 | 169,227,898 | 9,929 | ||
| 6月末日 | 158,210,177 | 9,705 | ||
| 7月末日 | 157,146,838 | 9,703 | ||
| 8月末日 | 150,141,181 | 9,516 | ||
| 9月末日 | 141,999,678 | 9,217 | ||
| 10月末日 | 144,697,555 | 9,523 | ||
| 11月末日 | 142,544,162 | 9,514 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
