有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/19 9:10
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2014年 5月20日)	201,692,781	201,692,781	9,936	9,936
第4計算期間末日	(2014年11月20日)	221,493,798	221,493,798	9,966	9,966
第5計算期間末日	(2015年 5月20日)	169,316,288	169,316,288	9,935	9,935
第6計算期間末日	(2015年11月20日)	142,626,225	142,626,225	9,520	9,520
第7計算期間末日	(2016年 5月20日)	110,695,994	110,695,994	9,827	9,827
第8計算期間末日	(2016年11月21日)	48,976,864	48,976,864	9,946	9,946
第9計算期間末日	(2017年 5月22日)	60,385,410	60,442,836	10,515	10,525
第10計算期間末日	(2017年11月20日)	62,816,825	62,875,202	10,760	10,770
第11計算期間末日	(2018年 5月21日)	55,783,158	55,837,538	10,258	10,268
第12計算期間末日	(2018年11月20日)	39,096,153	39,096,153	10,028	10,028
第13計算期間末日	(2019年 5月20日)	32,823,962	32,854,934	10,598	10,608
第14計算期間末日	(2019年11月20日)	28,577,116	28,603,283	10,921	10,931
第15計算期間末日	(2020年 5月20日)	25,947,445	25,947,445	10,109	10,109
第16計算期間末日	(2020年11月20日)	28,683,570	28,708,995	11,281	11,291
第17計算期間末日	(2021年 5月20日)	25,596,733	25,619,373	11,306	11,316
第18計算期間末日	(2021年11月22日)	25,392,492	25,415,132	11,215	11,225
第19計算期間末日	(2022年 5月20日)	20,831,163	20,831,163	9,324	9,324
第20計算期間末日	(2022年11月21日)	14,659,201	14,659,201	8,749	8,749
第21計算期間末日	(2023年 5月22日)	27,689,867	27,689,867	8,813	8,813
第22計算期間末日	(2023年11月20日)	27,885,563	27,885,563	8,875	8,875
	2022年11月末日	16,748,090	―	8,899	―
	12月末日	28,966,256	―	8,935	―
	2023年 1月末日	29,753,581	―	9,177	―
	2月末日	29,007,347	―	8,947	―
	3月末日	28,899,682	―	8,914	―
	4月末日	27,966,751	―	8,901	―
	5月末日	27,707,881	―	8,818	―
	6月末日	28,328,715	―	9,016	―
	7月末日	28,736,718	―	9,146	―
	8月末日	28,301,020	―	9,007	―
	9月末日	27,256,342	―	8,675	―
	10月末日	27,118,355	―	8,631	―
	11月末日	28,429,064	―	9,048	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/23-2023/11/20)

開示資料

決算