有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 242,783,681 242,544,180 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月20日) | 238,397,899 238,397,899 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 201,692,781 201,692,781 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年11月20日) | 221,493,798 221,493,798 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,966 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 169,316,288 169,316,288 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年11月20日) | 142,626,225 142,626,225 | (分配付) (分配落) | 9,520 9,520 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 110,695,994 110,695,994 | (分配付) (分配落) | 9,827 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年11月21日) | 48,976,864 48,976,864 | (分配付) (分配落) | 9,946 9,946 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 60,442,836 60,385,410 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,515 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年11月20日) | 62,875,202 62,816,825 | (分配付) (分配落) | 10,770 10,760 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 48,891,374 | 9,941 | ||
| 12月末日 | 49,472,671 | 10,071 | ||
| 平成29年 1月末日 | 49,940,806 | 10,179 | ||
| 2月末日 | 53,611,951 | 10,357 | ||
| 3月末日 | 55,135,994 | 10,405 | ||
| 4月末日 | 55,473,627 | 10,488 | ||
| 5月末日 | 60,663,433 | 10,564 | ||
| 6月末日 | 59,332,181 | 10,532 | ||
| 7月末日 | 59,631,236 | 10,603 | ||
| 8月末日 | 64,269,528 | 10,720 | ||
| 9月末日 | 63,174,849 | 10,733 | ||
| 10月末日 | 63,071,223 | 10,804 | ||
| 11月末日 | 63,045,648 | 10,800 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
