PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 242,544,180 | 242,783,681 | 10,127 | 10,137 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 238,397,899 | 238,397,899 | 9,373 | 9,373 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 201,692,781 | 201,692,781 | 9,936 | 9,936 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 221,493,798 | 221,493,798 | 9,966 | 9,966 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 169,316,288 | 169,316,288 | 9,935 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 142,626,225 | 142,626,225 | 9,520 | 9,520 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 110,695,994 | 110,695,994 | 9,827 | 9,827 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 48,976,864 | 48,976,864 | 9,946 | 9,946 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 60,385,410 | 60,442,836 | 10,515 | 10,525 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 62,816,825 | 62,875,202 | 10,760 | 10,770 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 55,783,158 | 55,837,538 | 10,258 | 10,268 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 39,096,153 | 39,096,153 | 10,028 | 10,028 |
| 平成29年11月末日 | 63,045,648 | ― | 10,800 | ― | |
| 12月末日 | 58,842,457 | ― | 10,821 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 58,738,548 | ― | 10,801 | ― | |
| 2月末日 | 57,818,085 | ― | 10,632 | ― | |
| 3月末日 | 57,726,018 | ― | 10,615 | ― | |
| 4月末日 | 57,016,664 | ― | 10,485 | ― | |
| 5月末日 | 56,482,813 | ― | 10,387 | ― | |
| 6月末日 | 52,718,668 | ― | 10,178 | ― | |
| 7月末日 | 52,885,699 | ― | 10,412 | ― | |
| 8月末日 | 44,812,115 | ― | 10,163 | ― | |
| 9月末日 | 45,437,710 | ― | 10,305 | ― | |
| 10月末日 | 39,269,177 | ― | 10,072 | ― | |
| 11月末日 | 38,858,842 | ― | 9,967 | ― | |
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