有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 242,544,180 | 242,783,681 | 10,127 | 10,137 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 238,397,899 | 238,397,899 | 9,373 | 9,373 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 201,692,781 | 201,692,781 | 9,936 | 9,936 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 221,493,798 | 221,493,798 | 9,966 | 9,966 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 169,316,288 | 169,316,288 | 9,935 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 142,626,225 | 142,626,225 | 9,520 | 9,520 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 110,695,994 | 110,695,994 | 9,827 | 9,827 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 48,976,864 | 48,976,864 | 9,946 | 9,946 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 60,385,410 | 60,442,836 | 10,515 | 10,525 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 62,816,825 | 62,875,202 | 10,760 | 10,770 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 55,783,158 | 55,837,538 | 10,258 | 10,268 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 39,096,153 | 39,096,153 | 10,028 | 10,028 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 32,823,962 | 32,854,934 | 10,598 | 10,608 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 28,577,116 | 28,603,283 | 10,921 | 10,931 |
| 平成30年11月末日 | 38,858,842 | ― | 9,967 | ― | |
| 12月末日 | 39,236,942 | ― | 10,064 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 40,449,915 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 32,664,416 | ― | 10,546 | ― | |
| 3月末日 | 32,879,643 | ― | 10,616 | ― | |
| 4月末日 | 32,762,675 | ― | 10,578 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 32,968,946 | ― | 10,645 | ― | |
| 6月末日 | 33,835,594 | ― | 10,924 | ― | |
| 7月末日 | 34,224,895 | ― | 11,050 | ― | |
| 8月末日 | 32,980,740 | ― | 11,003 | ― | |
| 9月末日 | 28,706,474 | ― | 10,970 | ― | |
| 10月末日 | 28,661,909 | ― | 10,953 | ― | |
| 11月末日 | 28,075,107 | ― | 10,938 | ― | |
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