有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2013年11月20日) | 238,397,899 | 238,397,899 | 9,373 | 9,373 |
| 第3計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 201,692,781 | 201,692,781 | 9,936 | 9,936 |
| 第4計算期間末日 | (2014年11月20日) | 221,493,798 | 221,493,798 | 9,966 | 9,966 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 169,316,288 | 169,316,288 | 9,935 | 9,935 |
| 第6計算期間末日 | (2015年11月20日) | 142,626,225 | 142,626,225 | 9,520 | 9,520 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 110,695,994 | 110,695,994 | 9,827 | 9,827 |
| 第8計算期間末日 | (2016年11月21日) | 48,976,864 | 48,976,864 | 9,946 | 9,946 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 60,385,410 | 60,442,836 | 10,515 | 10,525 |
| 第10計算期間末日 | (2017年11月20日) | 62,816,825 | 62,875,202 | 10,760 | 10,770 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 55,783,158 | 55,837,538 | 10,258 | 10,268 |
| 第12計算期間末日 | (2018年11月20日) | 39,096,153 | 39,096,153 | 10,028 | 10,028 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 32,823,962 | 32,854,934 | 10,598 | 10,608 |
| 第14計算期間末日 | (2019年11月20日) | 28,577,116 | 28,603,283 | 10,921 | 10,931 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 25,947,445 | 25,947,445 | 10,109 | 10,109 |
| 第16計算期間末日 | (2020年11月20日) | 28,683,570 | 28,708,995 | 11,281 | 11,291 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 25,596,733 | 25,619,373 | 11,306 | 11,316 |
| 第18計算期間末日 | (2021年11月22日) | 25,392,492 | 25,415,132 | 11,215 | 11,225 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 20,831,163 | 20,831,163 | 9,324 | 9,324 |
| 第20計算期間末日 | (2022年11月21日) | 14,659,201 | 14,659,201 | 8,749 | 8,749 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 27,689,867 | 27,689,867 | 8,813 | 8,813 |
| 2022年 5月末日 | 21,445,271 | ― | 9,599 | ― | |
| 6月末日 | 14,966,060 | ― | 8,932 | ― | |
| 7月末日 | 15,043,646 | ― | 8,978 | ― | |
| 8月末日 | 15,146,434 | ― | 9,040 | ― | |
| 9月末日 | 14,058,499 | ― | 8,390 | ― | |
| 10月末日 | 14,023,621 | ― | 8,370 | ― | |
| 11月末日 | 16,748,090 | ― | 8,899 | ― | |
| 12月末日 | 28,966,256 | ― | 8,935 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 29,753,581 | ― | 9,177 | ― | |
| 2月末日 | 29,007,347 | ― | 8,947 | ― | |
| 3月末日 | 28,899,682 | ― | 8,914 | ― | |
| 4月末日 | 27,966,751 | ― | 8,901 | ― | |
| 5月末日 | 27,707,881 | ― | 8,818 | ― | |
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