PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 1,266,409,727 1,262,055,482 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 1,402,974,826 1,398,042,696 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 1,558,561,812 1,553,017,882 | (分配付) (分配落) | 9,840 9,805 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 1,691,309,892 1,685,158,222 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,588 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 1,657,811,075 1,651,710,085 | (分配付) (分配落) | 9,510 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年10月20日) | 1,632,774,844 1,626,745,465 | (分配付) (分配落) | 9,478 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,439,154,758 1,433,877,333 | (分配付) (分配落) | 9,545 9,510 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年12月20日) | 1,313,537,745 1,308,761,079 | (分配付) (分配落) | 9,625 9,590 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,083,389,781 1,079,421,404 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,520 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 1,041,436,134 1,037,791,773 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 1,178,499,593 1,174,610,886 | (分配付) (分配落) | 10,607 10,572 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 1,225,484,831 1,221,362,302 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,369 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,141,413,389 1,137,404,665 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,931 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,029,163,202 1,025,605,696 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 1,046,213,999 1,042,678,698 | (分配付) (分配落) | 10,358 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,072,754,884 1,069,166,229 | (分配付) (分配落) | 10,463 10,428 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 1,013,642,878 1,010,249,529 | (分配付) (分配落) | 10,455 10,420 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年10月22日) | 969,826,783 966,668,844 | (分配付) (分配落) | 10,749 10,714 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年11月20日) | 912,801,149 909,862,031 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,835 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年12月20日) | 1,178,573,533 1,174,957,824 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,374 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 3,281,514,925 3,272,104,826 | (分配付) (分配落) | 12,205 12,170 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 3,580,257,430 3,570,212,071 | (分配付) (分配落) | 12,474 12,439 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 3,655,484,373 3,645,352,074 | (分配付) (分配落) | 12,627 12,592 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 3,329,573,317 3,245,568,086 | (分配付) (分配落) | 13,278 12,943 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 3,611,357,309 3,601,971,943 | (分配付) (分配落) | 13,468 13,433 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 4,018,140,449 4,006,092,908 | (分配付) (分配落) | 11,673 11,638 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 4,287,571,041 4,170,560,370 | (分配付) (分配落) | 12,275 11,940 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 4,187,531,655 4,174,559,667 | (分配付) (分配落) | 11,298 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 4,517,084,045 4,503,592,591 | (分配付) (分配落) | 11,718 11,683 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年10月21日) | 4,401,064,069 4,274,217,813 | (分配付) (分配落) | 11,623 11,288 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年11月20日) | 4,405,090,246 4,391,494,807 | (分配付) (分配落) | 11,340 11,305 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年12月20日) | 4,960,913,001 4,946,183,709 | (分配付) (分配落) | 11,788 11,753 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 4,977,851,500 4,836,971,686 | (分配付) (分配落) | 11,837 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 4,679,756,824 4,665,142,084 | (分配付) (分配落) | 11,207 11,172 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 4,709,849,908 4,695,197,800 | (分配付) (分配落) | 11,251 11,216 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 4,377,466,247 4,250,611,078 | (分配付) (分配落) | 11,560 11,225 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 4,266,266,273 4,253,085,070 | (分配付) (分配落) | 11,328 11,293 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 4,174,592,583 4,161,904,723 | (分配付) (分配落) | 11,516 11,481 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,077,490,923 3,958,329,992 | (分配付) (分配落) | 11,463 11,128 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 3,953,988,839 3,941,783,025 | (分配付) (分配落) | 11,338 11,303 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 4,079,149,611 4,067,122,690 | (分配付) (分配落) | 11,871 11,836 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年10月20日) | 4,012,117,846 3,895,840,438 | (分配付) (分配落) | 11,559 11,224 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年11月20日) | 4,249,694,478 4,237,620,162 | (分配付) (分配落) | 12,319 12,284 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年12月22日) | 4,138,474,157 4,126,464,847 | (分配付) (分配落) | 12,061 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 4,092,413,221 3,976,527,741 | (分配付) (分配落) | 11,830 11,495 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 4,055,478,220 4,043,414,346 | (分配付) (分配落) | 11,766 11,731 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 4,104,565,395 4,092,438,266 | (分配付) (分配落) | 11,846 11,811 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 4,145,988,024 4,030,211,175 | (分配付) (分配落) | 11,996 11,661 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 4,064,767,655 4,052,686,307 | (分配付) (分配落) | 11,776 11,741 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 4,052,733,161 4,040,610,049 | (分配付) (分配落) | 11,700 11,665 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 4,070,539,163 3,955,351,138 | (分配付) (分配落) | 11,838 11,503 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 3,895,424,591 3,883,353,309 | (分配付) (分配落) | 11,295 11,260 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 3,640,157,411 3,628,288,490 | (分配付) (分配落) | 10,734 10,699 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年10月20日) | 3,574,381,677 3,562,778,731 | (分配付) (分配落) | 10,782 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年11月20日) | 3,518,517,273 3,507,322,925 | (分配付) (分配落) | 11,001 10,966 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年12月21日) | 3,141,560,977 3,131,183,892 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,561 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 2,913,256,675 2,903,095,187 | (分配付) (分配落) | 10,034 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 2,745,072,762 2,735,271,767 | (分配付) (分配落) | 9,803 9,768 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 2,738,940,920 2,729,455,304 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 2,548,847,571 2,539,998,239 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,046 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 2,500,556,099 2,491,846,315 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 2,306,647,734 2,298,291,627 | (分配付) (分配落) | 9,662 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 2,421,962,696 2,413,686,046 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 2,303,764,683 2,295,541,873 | (分配付) (分配落) | 9,806 9,771 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 2,299,737,673 2,291,523,291 | (分配付) (分配落) | 9,799 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年10月20日) | 2,265,745,257 2,257,801,597 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年11月21日) | 2,285,489,322 2,277,632,391 | (分配付) (分配落) | 10,181 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年12月20日) | 2,350,336,344 2,342,723,150 | (分配付) (分配落) | 10,805 10,770 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 2,315,551,220 2,308,060,765 | (分配付) (分配落) | 10,820 10,785 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 2,223,915,825 2,216,623,674 | (分配付) (分配落) | 10,674 10,639 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 2,175,415,520 2,168,291,402 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,653 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 2,103,156,786 2,096,131,861 | (分配付) (分配落) | 10,478 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 2,147,908,013 2,140,916,603 | (分配付) (分配落) | 10,753 10,718 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 2,117,742,556 2,110,874,373 | (分配付) (分配落) | 10,792 10,757 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 2,104,704,407 2,097,886,580 | (分配付) (分配落) | 10,805 10,770 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 2,048,887,798 2,042,118,781 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,559 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 2,118,749,074 2,111,981,020 | (分配付) (分配落) | 10,957 10,922 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成29年10月20日) | 2,075,404,418 2,068,852,761 | (分配付) (分配落) | 11,087 11,052 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年11月20日) | 2,033,708,099 2,027,221,909 | (分配付) (分配落) | 10,974 10,939 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 2,312,585,213 | 10,353 | ||
| 12月末日 | 2,318,825,074 | 10,802 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,243,978,696 | 10,652 | ||
| 2月末日 | 2,200,536,756 | 10,660 | ||
| 3月末日 | 2,134,147,528 | 10,617 | ||
| 4月末日 | 2,140,313,850 | 10,671 | ||
| 5月末日 | 2,110,582,955 | 10,720 | ||
| 6月末日 | 2,108,555,022 | 10,824 | ||
| 7月末日 | 2,075,875,154 | 10,722 | ||
| 8月末日 | 2,080,132,281 | 10,756 | ||
| 9月末日 | 2,113,118,180 | 10,992 | ||
| 10月末日 | 2,070,016,831 | 11,095 | ||
| 11月末日 | 2,015,866,180 | 10,953 | ||
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